华为苹果正面交锋，消费电子迎来布局良机

　　苹果公司原定于北京时间9月14日，发布新一代手机iPhone14，前不久决定提前一周至9月7日，并将首批新机备货总量增加5达到9500万部，可见对于iPhone14销量的信心。此外，传闻中的苹果MR头显设备也计划于2023年初推出，作为一款混合现实的设备，该产品结合了VR和AR功能。
　　与此同时，花粉们期盼已久的华为Mate50手机将于9月6日发行，比iPhone14堪堪提前一天。背后理由，想来是既然避无可避，那就选择正面迎战，无疑体现了自信和底气！如今，麒麟90005G芯片已成为了绝响，导致华为Mate50发布时间也比预期推迟了一年，本次搭载的芯片方案成为了各界关注的焦点。
　　从历史表现看，在iPhone秋季发布会前，A股消费电子板块走强概率也较高。昨日（8月22日），在两大重磅手机利好消息的刺激下，行情好戏提前上演！
　　Wind消费电子产品指数（882446。WI）上涨1。53，创出4月27日反弹以来新高，漫步者、国光电器、惠威科技等个股强势涨停。而今日，深华发A开盘就迅速拉升涨停。
　　回顾今年以来，手机销售数据较为疲软，可见大家换机欲望不强。但是，考虑到历年四季度都是手机出货旺季，消费电子板块往往存在着较好的超额收益。例如，2021年四季度，Wind消费电子产品指数上涨12。96（中证500上涨3。60）；2020年四季度，Wind消费电子产品指数下跌7。13（中证500上涨2。82）；2019年四季度，Wind消费电子产品指数上涨21。36（中证500上涨6。61）。
　　前期行情火爆的Chiplet题材，其实也有消费电子板块的身影。Chiplet俗称芯粒，又叫做小芯片，几个芯粒通过先进封装技术重新组成出一个新的芯片，从而在不改变制程的前提下提升算力，还能改善芯片制造良品率，是实现芯片国产替代的一种重要途径，有望打破摩尔定律，前期被广泛应用于汽车电子等领域。
　　消费电子领域，精彩事件不断。2021年8月，小米收购了自动驾驶科技公司深动科技，今年8月11日对外正式公布了最新进展，采用全栈自研算法的技术布局策略，路测效果表现优异，有望于2024年进入第一阵营并量产。再比如，前不久市场热议的人形机器人，也带动了一波靓丽的市场行情。
　　消费电子领域好戏不断，行情或有望延续至四季度！那么，有哪些主题基金可以潜伏呢？
　　场内指数产品，比如易方达富国国泰平安银华景顺长城招商中证消费电子主题ETF，还比如华夏国证消费电子主题ETF，场外比如东财国证消费电子AC。考虑到消费电子板块波动较大，场内ETF比较适合短线博弈。
　　中证消费电子主题指数，是从沪深两市中挑选出50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的个股，前十大重仓股依次是：立讯精密、京东方A、亿纬锂能、紫光国微、歌尔股份、兆易创新、中芯国际、韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份；国证消费电子主题指数，成分股同样是50只，包括手机产业链、可穿戴设备、智能家居等细分领域，前十大重仓股中有7只与中证消费电子指数相同。
　　从估值角度看，中证消费电子主题指数近十年市盈率TTM约25倍，百分位处于历史17位置；国证消费电子主题指数近十年市盈率TTM约28倍，百分位处于历史18位置。可见，两只消费电子指数眼下正处于低估。Choice数据显示，截至2022年8月22日，最近三个月以来中证消费电子主题指数上涨7。41，国证消费电子主题指数上涨6。98，走势均大幅领先同期沪深300。
　　而主动型产品中，近三个月以来海富通电子传媒（涨幅28。17）、广发电子信息传媒（涨幅16。50）、景顺长城电子信息产业（涨幅14。86）、长盛电子信息产业（涨幅14。13）、中欧电子信息产业沪港深（涨幅12。88）、华商电子行业量化（涨幅11。75），区间净值表现不仅领先于市场，也明显强于两只消费电子指数，比较适合场外方式布局。
　　综上所述，如果对科技题材感兴趣的小伙伴，除了半导体，还可以关注消费电子板块。至于华为Mate50与iPhone14正面交锋，谁能带给消费者更多惊喜？一起拭目以待！
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