基金持仓线路图浮现持股偏重消费新能源和半导体等领域

　　21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道
　　上市公司三季报和基金三季报同步披露，基金经理的持仓路线路也逐步浮现。根据已经披露的信息来看，截至10月18日，公募基金合计持有60只股票，合计市值486。6亿元。贵州茅台是公募基金的第一大重仓股，基金的持仓市值达到214亿元。整体来看，基金的持股主要偏重消费、新能源和半导体等线路。
　　贵州茅台暂列第一大重仓股
　　10月16日晚间，贵州茅台发布白酒行业首份三季报。今年前三季度，贵州茅台实现营收871。60亿元，同比增长16。77；实现净利润约444亿元，同比增长19。14。其中，第三季度实现营收295。44亿元，同比增长15。61；实现净利润146。06亿元，同比增长15。81。
　　从机构持仓看，其前十大流通股东的公私募基金及北上资金在三季度均增持了贵州茅台。公募基金中，华夏上证50ETF和招商中证白酒指数分别在三季度增持了152。77万股和33。34万股，位列贵州茅台第九和第十大流通股东。经过这次增持后，华夏上证50ETF的持仓量超过了招商中证白酒，成为持有贵州茅台最多的公募基金。此前，招商中证白酒连续多个季度成为持有贵州茅台最多的基金。而由于三季度末贵州茅台在上证50指数中的权重并没有比二季度末明显增加，因此，不排除华夏上证50ETF资产规模有明显增长才需要增持。
　　两只公募基金合计持有贵州茅台1142。9万股，持股市值为214亿元。
　　璞泰来紧随贵州茅台之后，成为目前基金最喜爱的重仓股。璞泰来主营锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，前三季度实现营业收入114。14亿元，同比上涨81。31，净利润22。73亿元，同比增长84。68。前十大流通股东中，公募基金占据三席，分别是华夏新能源革新股票、农银汇理新能源主题灵活配置和东方新能源汽车主题混合，三只基金合计持有5073。6万股，持股市值达到28。3亿元。三只基金三季度的操作也大相径庭，其中农银汇理新能源主题灵活配置采取了减持措施，减持239。02万股，其余两只则是大力增持，华夏新能源革新股票三季度增持913。94万股，东方新能源汽车主题混合增持84。97万股。
　　从已披露季报的基金来看，新能源、半导体和消费依然是基金的主攻方向。如目前基金的前十大重仓股中，除了上述提到的2只重仓股之外，还包括和新能源汽车有关的星源材质、时代电气，和半导体有关的韦尔股份、上机数控等等。
　　汇添富基金基金经理胡昕炜十分看好消费板块，他表示消费复苏确定性较高，近期消费的增长和发展都较为强劲，这充分显示了中国市场较大的消费潜力。伴随着股价的调整和高性价比的出现，消费板块的长期投资价值比较明显。
　　华富科技动能混合的基金经理沈成在三季报中表示，在国内双碳战略持续推进、海外能源价格显著上涨的背景下，新能源大部分细分行业均有望保持高景气，其中储能行业尤其亮眼。全球可再生能源渗透率不断提升，而储能是提升电力系统调节能力、保障电力系统安全运行的必然选择，未来储能的需求刚性有望进一步强化。除了抽水蓄能之外，电化学储能、压缩空气储能、重力储能等新型储能方兴未艾。
　　9月以来调研公司超500家
　　对于A股接下来的投资机会，汇安宜创量化精选混合基金经理柳预才表示，随着8月底上市公司的中报披露完毕，短期不确定性降低。展望四季度，由于全球风险偏好的降低和流动性收紧的压制，过去几年估值大幅扩张的成长股面临着盈利中枢下移和估值承压的双重挑战。
　　中长期看，以下几个方向值得重点关注：首先，是大消费板块，随着经济复苏，各类线下消费场景开始出现边际改善。其中政策支持，具备较强消费升级属性的智能汽车产业链，值得重点关注；其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板块，在‘双碳’政策引导下，能源行业的中长期革新过程中，将会催生稳定的新旧能源转换的需求；第三，支撑我国产业结构优化的硬科技板块，未来的高速增长红利值得把握。柳预才表示。
　　从近期基金的调研路线图也可以窥豹一斑。10月13日晚间，锂电池材料公司容百科技发布2022年前三季度业绩预告。公司预计，今年19月实现归母净利润8。8亿元至9。5亿元，同比增长60。37至73。12；扣非后归母净利润8。7亿元至9。4亿元，同比增长85。50至100。43。10月14日，161家机构通过电话会议的形式调研容百科技，包括119家基金公司。
　　根据同花顺统计，9月份以来，基金公司已经调研了538家上市公司。其中调研最多的公司，除了上述的容百科技之外，还有迈瑞医疗，有147家公司对其进行了调研。
　　而从调研公司的类型来看，半导体、电子信息、消费和医药依旧受到基金公司的偏爱。
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